SECURIY / WORKFLOW CHECKLIST

振込先変更の
確認チェックリスト

無料・登録不要経理・管理・情報システム部門向け 8項目

次の振込先変更の前に、社内の手順を見直すための確認シートです。各項目の確認先と資料を揃え、分からない点を次の対応につなげます。

使い方

業務を担当する方と、現在の手順・設定を確認します。
資料や運用を確認できた項目にチェックを入れます。分からないものは空欄のまま、確認する相手を決めます。
未確認の点を下の記入欄に整理し、担当と期限を決めます。

チェックはこのページ内だけの操作で、回答の送信・保存は行いません。再読み込み等で消える場合があります。必要な場合は印刷・PDF保存してください。

社内確認の補助資料です。チェック数による安全性の採点や、不正防止の保証は行いません。個人情報、口座番号、認証情報の記入は不要です。

変更依頼の受付を決めている
誰が、どの経路で受け付け、何を記録するか。

確認する資料・相手：業務手順書・申請票／経理・取引先管理担当

未確認なら：受付経路と担当者を整理し、通常の依頼と例外的な依頼を分ける。
依頼に書かれた連絡先だけを使っていない
メール内の電話番号・URLだけで相手を確認していないか。

確認する資料・相手：確認手順／取引先対応担当

未確認なら：既存の取引先情報など、依頼とは独立した確認経路を決める。
登録済みの確認先も適切に管理している
独立した経路で確認でき、その連絡先の変更権限も管理されているか。

確認する資料・相手：連絡先管理の役割・変更手順／取引先管理・情報システム

未確認なら：確認先の管理者、変更時の承認、変更記録を整理する。
変更登録と支払承認の役割を分けている
同じ人が単独で変更・承認・実行まで完結できないか。

確認する資料・相手：役割・権限一覧／経理責任者・情報システム

未確認なら：役割分離の方法を確認。人員上難しい場合も、代替の確認方法を検討する。
承認する内容と確認記録が分かる
変更前後の内容、対象の取引先、相手確認の結果を承認者が把握できるか。

確認する資料・相手：申請・承認記録／支払承認者

未確認なら：承認者に提示する情報と、確認記録の参照方法を揃える。
承認後の変更を再確認している
口座・金額・対象が変わった場合に再確認され、実行する内容と照合できるか。

確認する資料・相手：設定・仕様・検証記録／情報システム・経理

未確認なら：資料で判断できない点を明示し、必要なら許可された検証環境で動作を確認する。
確認できないときに保留・相談できる
急ぎの依頼や担当者不在でも、未確認のまま進めない手順があるか。

確認する資料・相手：例外処理・代替承認の手順／経理責任者

未確認なら：保留条件、判断者、連絡方法を決め、業務期限との調整方法を確認する。
必要な記録を適切な権限・期間で保管している
受付・確認・承認・実行を追える一方、不要な情報を記録しすぎていないか。

確認する資料・相手：記録項目・閲覧権限・保管ルール／業務責任者・情報システム

未確認なら：必要な記録と閲覧者・保存期間を決め、後から確認できるか確かめる。